CURSO ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA

Name: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA - HCPGE007
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MODALIDAD
Flexible

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cobertura
sence

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Objetivo General

Desarrollar operaciones de tesorería para una correcta administración financiera. Operaciones de tesorería para una correcta administración financiera.

¿A quién va dirigido?

Este programa está dirigido a Contadores generales, contadores auditores, abogados, ingenieros civiles y comerciales, asesores y analistas tributarios.

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MÓDULO 1

PRESUPUESTO

Planeación financiera
Que se entiende de por presupuestos
Tipos de presupuestos
Objetivos del presupuesto
Presupuesto financiero o de caja
Definición ingresos, egresos, gastos, perdidas, costos, inversiones, déficit y superávit de caja.
Ingresos y egresos: operacionales y no operacionales.

MÓDULO 2

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA

Administración del efectivo. Marco conceptual del flujo de caja tesorería.
Modelos de formularios a utilizar en las operaciones de tesorería.
Confección de un plan de cuentas financiero.
Recopilación de la documentación, informes y antecedentes base para confeccionar el presupuesto.
Desarrollo y cálculos para registrar en el flujo de caja de tesorería.
Uso del presupuesto de caja en las operaciones diarias.
Cierre mensual y comparación cifras reales versus las presupuestadas.
Análisis de las desviaciones y medidas correctivas a aplicar.
Desarrollo de un ejercicio completo.

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