CURSO ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS

Name: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS - HCPGE003
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Objetivo General

Al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar una administración de recursos financieros para la optimización de los recursos invertidos .

¿A quién va dirigido?

Este programa está dirigido a Administrador con mención financiera, tesorero, contador.

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MÓDULO 1

CONCEPTOS BÁSICOS DE EMPRESAS Y FINANZAS

Función finanzas y los objetivos de la empresa.
Administración financiera.
Relación de la función finanzas con otras áreas de la empresa

MÓDULO 2

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros
Balance General
Estados de resultado.
Obligaciones legales de la contabilidad
Alcances
Obligaciones y responsabilidades legales (SII, Municipalidades),
Financieras (Ley del mercado de valores, Ley Soc. Anónimas),
Tributarias (impuestos directos e indirectos).
Responsabilidades.

MÓDULO 3

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Conceptos de capital de trabajo.
Administración de capital de trabajo.
Calcular el capital de trabajo.
Objetivos financieros y económicos definidos por la administración.

MÓDULO 4

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Objetivos caja mínima operativa.
Ciclo de caja

MÓDULO 5

ADMINISTRAR LAS CUENTAS POR COBRAR

Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar.
Definición de clientes.
Conceptos básicos de cuentas de clientes.
Cuentas por cobrar.
Provisión para cuentas incobrables.
Cuentas incobrables.
Créditos a clientes
Gestión de créditos y cobranzas.
Factores de orden interno en otorgamiento de créditos.
Fuentes de información de crédito para el comerciante mayorista y minorista.
Otras fuentes de información y control.

MÓDULO 6

INVENTARIO O EXISTENCIAS

¿Qué se entiende por existencias?
Normas IFRS (Nic 2) sobre existencias.
Tipos de inventario.
Necesidades de información de Existencias.
Niveles de Inventario.
Políticas de inventarios.
Proceso de abastecimiento de materiales.
Movimientos de inventarios.
Sistema de costeo de existencias.
Determinación de valor de las venta, costos y margen bruto e
contribución a través de las tarjetas de control de existencias.
Flujogramas registro existencias en empresas comerciales e industriales.

MÓDULO 7

ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS

Definición de pasivos según normas IFRS
Proveedores
Acreedores
Créditos de bancos y financieras a corto plazo
Costos por intereses según normas NIC Nº. 23
Actores del sistema financiero
Diferentes tipos de créditos bancarios a corto plazo
Deudas bancarias a largo plazo

MÓDULO 8

GESTIÓN DE TESORERÍA EN EMPRESAS

¿Qué se entiende por tesorería en una empresa?
Flujo de caja: marco conceptual
Comprobantes de registro en tesorería.
Plan de cuentas financiero
Modelo de libro de caja
Registro en el libro de caja y bancos
Control de cuentas de bancos: conciliación bancaria

MÓDULO 9

GESTIÓN DE TESORERÍA EN EMPRESAS

Conceptos generales de punto de equilibrio
Determinación punto de equilibrio en empresas mono productoras
Determinación punto de equilibrio en empresas poli productoras

MÓDULO 10

PRONÓSTICOS FINANCIEROS

Instrumentos de pronóstico financiero
Presupuesto de caja
Proyección del estado de resultados

MÓDULO 11

ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN EL PLAN DE NEGOCIOS

Antecedentes legales
Antecedentes estratégicos, generales, comerciales y operativos
Antecedentes financieros

MÓDULO 12

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Financiamiento a largo plazo
Costo de capital (wacc)
Formulación proyectos de inversión
Matemáticas financieras
Valor actual neto (van) y tasa interna de rentabilidad (tir)

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